Usd jpy что это значит

Японская йена на форекс. Особенности работы с парой USD/JPY

Валютная пара USD/JPY является второй по популярности котировкой на рынке форекс, уступая лишь паре EUR/USD по обороту средств (хотя последнее время пара GBP/USD также вырывается в лидеры). Приблизительно такую же статистику можно увидеть и по объемам, если посмотреть на соответствующие фьючерсы на Чикагской товарной бирже CME.

Ниже будет рассмотрена основная пара USD/JPY, хотя на форекс с японской йеной торгуются и другие валюты, образуя кроссы. USD/JPY — Доллар/Йена, как и любая валютная пара, состоит из двух валют, в случае с нашей котировкой — это американский доллар и японская йена.

Пара представляет собой отношение курса USD к курсу JPY. Это значит, что при покупке одного доллара вам придется заплатить рыночную стоимость, которая на данный момент составляет 107,54 Йен (на момент написания, котировки постоянно меняются). Валютная пара USD/JPY достаточно ликвидный инструмент, а следовательно волатильный. поэтому пользуется популярностью и среди розничных трейдеров.

На рынке форекс у USD/JPY сложилась репутация очень быстрой и резкой пары. Поэтому многие новички считают данную пару непредсказуемой, что, не является правильным. Основная причина неудач трейдеров является их некомпетентность, пара подчиняется своим законам, а волатильность это лишь особенность USD/JPY.

Время для работы с парой USD/JPY

Торгуется валютная пара USD/JPY, как и все остальные пары 24 часа 5 дней в неделю. Ну если исключить час квиллинга на крупнейшей бирже CME, хотя и тогда брокеры котируют пару, хотя и с большим спредом.

Фактически пара активно торгуется на всех торговых сессиях на форекс, так как йена является валютой фондирования (смотрите тему: Доходность облигаций США как индикатор USD/JPY)

• На азиатской торговой сессии — йена в отличие от остальных пар как раз и может показывать активность ввиду работы на своем регионе.
• На европейской торговой сессии пара USD/JPY может быть активной как на прямую так и через европейские россы EUR/JPY и GBP/JPY
• На американской торговой сессии (особенно с открытием фондового рынка США) пара может показать наибольшую активность за день.

Преимущества валютной пары USD/JPY

• Активна на всех торговых сессиях
• Повышенная волатильность. С начала года валютная пара ежедневно проходит 109 пунктов.
• Ликвидность, что означает быстрое исполнение сделок;
• Низкий уровень спреда варьирующийся от 0,3 до 0,9 пунктов у топовых брокеров

Недостатки доллар/йены

• Повышенная волатильность. Тот же пункт, который отнесен к достоинствам, можно отнести и к недостаткам. При бегстве от риска пара может падать «камнем вниз».
• Отрицательный своп, который вы обязаны платить, если оставляете сделку на 1 день и более. Стоит напомнить, что размер свопа повышается вдвое со вторника на среду и с пятницы на понедельник. Хотя в данный момент, со снижением процентной ставки в США размер свопа по паре и в сторону длинных позиций и в сторону коротких позиций отрицательный.

Советы по торговле USD/JPY

• Изучите технический анализ. Данная валютная пара очень любит образовывать различные треугольники и флажки, поэтому уделите время именно этому. Немаловажным будет изучение уровней поддержки и сопротивления, так как это основы анализа.
• Не забывайте смотреть на общую тенденцию американского aондового рынка и в целом индексов SP500 и Dow
• Торгуйте четко по торговой системе и не изменяйте ей;
• Всегда просчитывайте риски на каждую сделку. Обязательно используйте риск менеджмент. Оптимальным соотношением риска к прибыли является пропорция 1:3
• Думайте, и работайте холодной головой, эмоции в торговле исключайте.

Какие факторы влияют на доллар/йену

Национальная валюта Японии, как и другие японские активы в мировой экономике играют своего рода роль «тихой гавани». Обычно в периоды кризиса, когда на мировых биржах стоит паника и отчаяние, все покупают йену, а это плохо сказывается на всей экономике страны.

Японии не выгодно, когда их национальная валюта дорогая, так как большая часть их ВВП приходится на экспорт товаров. А как мы с вами знаем, чем дешевле товар, тем больше на него спрос. Сегодня экономика «страны восходящего солнца» находится в состоянии рецессии. Поэтому правительство Японии всячески ослабляет свою национальную валюту, чтобы увеличить спрос.

Очень часто на рынке форекс бывают ситуации, когда JPY укрепляется и государству приходиться вмешиваться и проводить валютные интервенции на форекс. Помимо интервенций правительство Японии держит свои процентные ставки очень низкими, чтобы стимулировать бизнес. В данный момент в стране действует, отрицательная учетная ставка равная -0.10%, то есть ЦБ платит кредитным организациям за, то чтобы они брали кредиты, а не наоборот, как мы привыкли.

Поэтому, если вы собираетесь активно торговать USD/JPY, помимо технического анализа, вам необходимо знать и фундаментальный. В трейдинге очень важно быть в курсе всех событий касающихся как политики, так и экономики.

Раньше йена была основным инструментом для операций керри трейд, но в текущих экономических событиях (на момент написания статьи все ЦБ стран снижают свои ставки) пока это не актуально.

Поэтому факторы, которые влияют на пару USD/JPY и ее движение, являются классическими. Можно выделить:

• Процентные ставки Центральных банков (ФРС и Банк Японии). По указанным причинам о керри трейд, пара уже не так остро как раньше реагирует на ставки.
• Показатели безработицы (в процентном выражении и по количеству занятых в несельскохозяйственном секторе);
• Выступления глав ЦБ (пресс конференции);
• Торговый баланс между странами;
• Показатели инфляции и их соотношение;
• Валовый внутренний продукт – ВВП;
• Розничные продажи;
• Заказы промышленных организаций и продукты длительного пользования;
• Показатели деловой активности и настроения в бизнес секторе;
• Индекс доверия потребителей.

В этом списке представлены топ 10 факторов влияющих на валютную пару, они касаются обеих стран и США и Японии. Для серьёзной работы с валютным рынком форекс, рекомендуется изучить каждый показатель по отдельности. А следить за ними вам поможет экономический календарь.

Корреляция USD/JPY с фондовым рынком и другими валютами

При работе с валютной парой USD/JPY не стоит забывать о корреляции ее с фондовым рынком. В частности доллар/йена сильно коррелирует с индексом Токийской Фондовой Биржи — Nikkei 225. Корреляция очень хорошо видна на таймфреймах h4 и выше.

Фактически USD/JPY в принципе коррелирует с фондовым рынком, а индекс никкей225 является японским аналогом техно индекса Доу.

Можно заметить, что если график индекса Nikkei 225 начал снижение или начал образовывать новый тренд, а валютная пара USD/JPY еще не падает, то это может служить хорошим сигналом для сделки против йены. Также не забывайте, что валютный рынок работает 24 часа 5 дней в неделю, а биржи работают по определенному графику. К примеру, Токийская фондовая биржа работает с 9:00 до 15:00 c перерывом на обед с 11:30 до 12:30 по местному времени.

Также имеет место быть корреляция с американским индексом S&P500, хотя и сейчас корреляция не так ярко выражена ввиду искусственной накачки рынка США через программу количественного смягчения.

Корреляции валютой пары USD/JPY по отношению к другим инструментам:

• EUR/JPY и GBP/JPY +0,79
• EUR/USD +0,35
• GOLD (Золото) -0,51
• GBP/USD +0,55
• S&P500 -0,21
• Bitcoin -0,51

Из данных следует, что последние 300 дней USD/JPY сильно коррелирует с парами EURJPY и GBPJPY с показателем +0,79, что очень ярко выражено на следующих графиках:

Отрицательная корреляция по золоту -0,51, что также видно:

Также стоить отметить ярко выраженную корреляцию между USD/JPY и EUR/USD, которая возникла со вспышкой пандемией корона вируса:

Будет ли йена и дальше валютой фондирования

Валюта фондирования или Funding Currency – это валюта, которая используются для обмена в ходе работы по стратегии carry trade (система получения прибыли за счет свопа).

Характеристиками валюты фондирования являются:

• Низкие или отрицательные процентные ставки ЦБ (Япония, Швейцария);
• Стабильный и регулируемый курс валюты;
• Валюта используется для работы по стратегии Carry Trade.

Теперь о японской йене. Почему же она есть, и будет оставаться валютой фондирования?

Экономика Японии с 1990 года находится в состоянии рецессии. И поэтому правительство Японии имеет гибкую монетарную политику. Процентные ставки снижаются уже 30 лет подряд и уже стали отрицательными. Все это делается для стимулирования и развития малого и среднего бизнеса, который в свою очередь повышает ВВП. Также низкие ставки дают возможность трейдерам спекулировать и зарабатывать на разнице цен.

Поэтому даже если и не стоит ожидать возвращения керри трейд на рынки, то все равно нужно будет отслеживать корреляция фондового рынка и валютной пары USD/JPY

Источник

Секреты прибыльной торговли USDJPY

Доброго времени суток. Испокон веков, в среде форекс трейдеров считается что торговать валютную пару USDJPY (доллар/йена) тяжело, т.к. ее движения непредсказуемы. Это не совсем так. Основная причина затруднений – в недостатке знаний. Многие трейдеры просто не знают ее особенностей.

О том, как же все-таки торговать USDJPY, об экономике Японии, о том, что влияет на котировки валютной пары и непосредственно стратегиях трейдинга мы поговорим в сегодняшнем обзоре.

Экономика Японии

Давайте начнем с экономики страны «восходящего солнца».

По размеру ВВП Япония находится на 3-м месте после США и Китая. В стране развита промышленность, электроника и продовольствие. Что первым делом приходит на ум при упоминании о Японии? Конечно же это рис. Именно торговцы рисом придумали японские свечи, которые мы сейчас используем в торговле.

Стоит помнить, что экономика страны чувствительна к ценам на нефть. У нее мало этого ресурса, а это делает Японию страной, сильно зависящей от «черного золота».

Банк Японии появился официально в 1873 году после принятия соответствующего закона о банках.

Интересно, что сам Центробанк принадлежит государству только на 55%. Остальные 45% поделены между держателями акций банка, которые в свою очередь торгуются на японской бирже.

Процентная ставка очень низкая и находится в пределах от 0-0,1%. Именно этот фактор приводит к популярности займов в йенах. Очень удобно взять дешёвый займ и купить на него какие-либо акции или другую валюту.

Государство вмешивается как в фондовый, так и в валютный рынок. Наверняка вы встречали упоминания о знаменитых интервенциях, то есть упоминания о намеренном влиянии государства на котировки валюты. Для тех, кто не в курсе, ранее государство сдерживало рост йены путём её продаж на валютном рынке.

Многие трейдеры ждали их, так как они характеризовались резкими движениями котировок, на которых можно было заработать. К сожалению или к счастью, государство больше не проводит интервенции. Поэтому, если вы где-то встретите совет, что торгуя USDJPY, можно ожидать в любое время интервенций, не верьте, – этот совет уже устарел.

На данный момент работает стимулирующая программа государства. Она появилась в 2012-ом году и направлена на поддержку экономики страны, а так же увеличение инфляции. Запомните, что инфляция выгодна правительству, так как она увеличивает привлекательность для международной торговли с Японией.

Центробанк производит закупки долгосрочных государственных облигаций и акций крупных компаний, а также приобретает другие финансовые активы, в том числе паи фондов, инвестирующих в недвижимость.

Валютная пара USDJPY

Давайте рассмотрим нашу валютную пару в терминале. Так выглядит график йены на максимальном удалении:

Мы можем увидеть долгосрочный нисходящий тренд, который осенью 2012 сменился восходящим трендом. Сейчас он продолжается до настоящего времени:

Это значит, что курс доллара растёт, а курс йены падает.

Так как нисходящий тренд по продолжительности существует дольше, чем восходящий тренд, то при открытии месячных графиков будет вот такая ситуация на рынке:

Явно отслеживается более долгосрочный тренд вниз.

Но, напоминаю, что правительство поддерживает инфляцию по йене, поэтому, в целом, лично я ожидаю дальнейший рост данной пары.

Волатильность USDJPY

Волатильность пары USDJPY по данным за последний год составляет примерно 90 пунктов в сутки:

В процентном выражении — это около 0,7%.

По сравнению с EURUSD наша пара имеет чуть меньшие показатели. Напомню, что волатильность EURUSD более 100 пунктов, а изменение в процентах 0,96%.

Пик волатильности по паре USDJPY наблюдался в 2013 году:

На текущий момент волатильность находится на среднем уровне.

Самое волатильное время торговли данной валютной пары – это открытие американской сессии, а именно 12 часов по Гринвичу:

Так же наблюдается хороший показатель волатильности во время лондонской сессии.

Самый волатильный день – это среда, то есть середина недели:

Корреляция валютной пары USDJPY

При торговле USDJPY не стоит забывать о сильной корреляции пары с индексом японской фондовой биржи:

При торговле на тайм фреймах от Н4 и выше можно открывать график Nikkei 225 и сравнивать его с графиком USDJPY.

Если, к примеру, на графике Nikkei 225 начался заметный тренд вниз, а пара USDJPY пока не падает, то это возможный сигнал к продаже валютной пары на рынке.

При этом стоит учитывать, что если валютный рынок работает круглосуточно, то Nikkei 225 торгуется только в рабочее время в Японии.

Так же существует корреляция с американским индексом SnP500, но она не ярко выражена, так как в индекс входят 500 компаний. Хотя многие инвесторы и делают займы в йенах, а затем покупают американские акции, в целом схожесть движений на SnP500 с парой USDJPY сложно использовать в торговле.

Но можно, если вы удерживаете открытые позиции долгий срок:

В краткосрочной торговле я бы не советовал уделять внимание индексу SnP500, для того чтобы открывать позиции на USDJPY.

Кроме того, существует корреляция с ценами на нефть:

На скриншоте у меня открыт график стоимости нефти марки Brent.

Как я уже говорил, правительству Японии выгодно, когда цена на нефть низкая. Всё потому что своих природных ресурсов у страны практически нет. Если нефть дешевеет, то йена тоже дешевеет.

При доступной нефти Японии хорошо, но использовать данную корреляцию можно только при долгосрочной торговле.

Если вспомнить резкое начало сильного снижения цен на нефть в 2014-м году, то можно предположить выгодную долгосрочную покупку USDJPY. Если сейчас нефть начнёт возвращается к старым значениям по 100 долларов за баррель или выше, то стоит начать продавать данную валютную пару.

Имейте в виду, что при торговле внутри дня обращаться к данному графику не стоит. Он рекомендуется для тех, кто держит позиции продолжительное время.

Особенности торговли валютной парой USDJPY

Давайте рассмотрим нюансы при торговле валютной парой USDJPY.

Считается, что очень сложно прогнозировать движение данной пары, так как она плохо реагирует на технический анализ. Я бы сказал, что она реагирует на него в замедленном режиме. Там, где другие валютные пары сразу прореагируют, йене потребуется некоторое время, чтобы “подумать” и раскачаться.

Сразу скажу, что свечные модели на графиках ниже дневного работают плохо. А вот уровни практически до М15 наоборот работают хорошо. Но ниже опускаться не стоит, так как появляется большое количество шумов.

На графиках М15 невооруженным глазом видны неплохо отрабатывающие уровни.

Для любителей торговли в канале хочу обратить внимание что, когда пара USDJPY консолидируется, у неё очень маленький диапазон. Поэтому не советую торговать эту пару подобным образом.

Если все же Вы планируете торговать в канале, смотрите, чтобы он был достаточно большим.

Когда пара USDJPY находится в сильном тренде, она, как правило, движется без крупных откатов. Иногда случаются паузы, но если вы ухватились за продолжительный тренд, то держитесь за него. Йена может следовать ему очень долго.При торговле по тренду не стоит заострять сильное внимание на противоположные сигналы.

Если вы держите покупку продолжительное время и наблюдаете признаки окончания тренда, не торопитесь выходить из рынка. Это особенность данной пары. Либо не обращайте внимания на противоположные сигналы, либо используйте различные методики, такие как трейлинг стоп, либо же вручную отмечайте ближайшие уровни и переносите стоп лосс вслед за ними. Если он выбьется, то довольствуйтесь тем, что получили.

Уровни Фибоначчи для валютной пары USDJPY

Сейчас я расскажу информацию, полезную трейдерам, использующим уровни Фибоначчи в своей торговле.

Для данной пары значимыми уровнями, на которых возможны развороты, являются 23,6 и 38,2:

На скриншоте вы можете увидеть пример нисходящего тренда, который наблюдается на момент написания статьи на графиках Н4.

Давайте теперь взглянем на дневные графики. Здесь как раз начинается возможное продолжение восходящего движения от 38,2:

В последствии пара начала постепенный рост.

Если вы применяете метод Фибоначчи в своей торговле, то на валютной паре USDJPY обращайте своё внимание на уровни 23,6 и 38,2.

Существует ещё один момент, который относится к этой валютной паре. Не бойтесь заходить несколько раз в одну и ту же сделку.

Давайте разберём это на примере, чтобы было понятно. Если вы зашли в сделку где-то здесь, то наверняка вас бы выбило стоп-лоссом:

Не бойтесь заходить снова в покупки:

Как видите, если у вас есть сигнал и вы попытались зайти в рынок, но у вас выбило стоп-лосс, то не стоит сразу же сдаваться. Если существуют предпосылки к такой же сделке, не бойтесь заходить на рынок снова. Для данной валютной пары – это абсолютно нормально. Это её специфика. Технический анализ работает хуже, чем на других парах. Реакция пары на сигналы немного заторможена.

Стратегии для USDJPY с использованием волатильности

Как вы помните, я обратил внимание на то что, самым волатильным временем для USDJPY является открытие американской сессии, а именно 12 часов по Гринвичу.

Что эта информация нам даёт?

Это возможность выработать стратегию для входов на пробое после открытия американской сессии.

Многим из вас должна быть знакома стратегия «Лондонский взрыв», когда вход осуществляется на пробое ценового канала после открытия лондонской сессии. Аналогичную стратегию мы можем предпринять для USDJPY.

На скриншоте я отметил красными вертикальными линиями часовую свечу, следующую за свечой открытия американской сессии:

Как правило, после данной свечи у нас намечается направленное трендовое движение. Продолжается оно примерно до открытия лондонской сессии следующего дня. Это значит, что можно держать сделку вплоть до открытия лондонской сессии.

Бывают и очень сильные движения, а бывают и нейтральные, но если подобрать соответствующий стоп-лосс и время выхода из позиции, то можно получить прибыль.

Распределение рисков

Теперь давайте поговорим по поводу распределения риска. Помимо валютной пары USDJPY существуют и другие, такие как: GBPJPY, EURJPY, AUDJPY:

Если вы торгуете не только на USDJPY, а ещё и на некоторых из них, то вам стоит обратить внимание, что пары движутся схожим образом. Движения не совпадают на 100%, но они очень похожи. Из этого следует, что лучше всего делить риски на общее количество пар с йеной, которыми вы торгуете.

Допустим, что если вы используете в среднем 1% риска на сделку и при этом торгуете на 2 парах, то тогда следует использовать 0,5% для каждой валютной пары. Делите риски для того, чтобы в случае ошибок не получать лишний убыток.

Стратегия кэрри трейд

Давайте также рассмотрим стратегию кэрри трейд, которая часто упоминается при торговле на валютной паре USDJPY.

Прямые манипуляции с данной валютной парой не принесут вам какой-либо прибыли, так как свопы составляют отрицательное значение:

Почему так происходит? Потому что йена дешёвая валюта по причине низкой процентной ставки. Крупные инвесторы делают займы в йенах и на эти деньги покупают акции, валюту или другие ценности на американском фондовом рынке.

Если вы используете какую-то стратегию со свопами, то по ней вам придётся торговать на паре AUDJPY, так как за длинные позиции у неё своп 0,46:

Не какие-то великие деньги, но тем не менее прибыль получить можно.

Какие новости влияют на пару USDJPY

Сразу хочется сказать, что это одна из валютных пар, на которую оказывают сильное влияние крупные новости, касающиеся доллара США. Они отмечаются красным значком на сайте forexfactory.com:

Новости, касающиеся Японии, на нашу валютную пару влияют, но в более долгосрочной перспективе. Если у вас есть экономическое образование, то вы можете оценивать их самостоятельно.

Для внутридневной торговли я советую обращать внимание именно на красные новости по американскому доллару, а новости по йене можно игнорировать.

Подведём итоги

Торговать USDJPY можно и нужно, но стоит помнить про её особенности. Пока не сменится политика правительства Японии, в долгосрочной перспективе следует рассматривать покупки данной пары. В течение дня следует обращать внимание на открытие американской сессии. Также можно выстраивать на её основе стратегии. Если вы долго держите позиции, следуя по тренду, то такой метод торговли актуален для USDJPY, так как тренды здесь продолжительны.

Торговать на консолидациях особого смысла нет, так как они имеют небольшой диапазон. Интервенции по йене в настоящее время не проводятся. Поэтому если встретите информацию о них в интернете, не стоит обращать на это внимание. Если вы используете уровни Фибоначчи в своей торговле, то для пары USDJPY актуальные уровни 23,6 и 38,2. Пары с йеной ходят схоже, если вы одновременно торгуете несколькими из них, делите риск на равные части.

У пары просматривается прямая корреляция с индексом Nikkei 225. Если вы торгуете Н1-H4, то открывайте график индекса, что бы в момент не соответствия с графиком USDJPY использовать это в своей торговле. Так же прослеживается корреляция с индексом SnP500 и ценами на нефть. Но это актуально для более долгосрочных стратегий и можно использовать, при условии что вы держите позиции более месяца.

Самый волатильный день недели на валютной паре USDJPY – среда. Ход цены приблизительно – 90 пунктов в день.

Технический анализ работает слабее, чем на других валютных парах. Свечные модели лучше смотреть на дневных графиках, а внутри дня торговать на тайм фреймах ниже М15 смысла нет.И самое главное, не бойтесь заходить в рынок несколько раз, так как йена реагирует на технический анализ несколько заторможено.Надеюсь, что описанные выше советы помогут вам в вашей торговле Японской валютой.

Источник