Что значит торговля внутри дня

Дейтрейдинг (Day Trading): основы стратегии торговли внутри дня в 2021

Как понятно из названия, внутридневная торговля предполагает заключение сделок в течение одного торгового дня. 🚩

Дневной трейдер торгует на бирже, используя краткосрочные таймфреймы и не оставляя открытые позиции на ночь. Все сделки закрываются вместе с закрытием рынка, без переноса на следующий торговый день. Дейтрейдеры не ждут долгосрочных торговых возможностей, а фокусируются на количестве и скорости .

Дневная торговля предполагает тщательный выбор торговых инструментов. Чтобы получать прибыль, важно торговать правильным активом, учитывать ликвидность, волатильность, не забывать про комиссии и тд. Торговать внутри дня можно акциями, валютами на форекс, сырьевыми товарами, драгметаллами, фондовыми индексами и, конечно же, криптовалютами.

Чтобы увеличить отдачу от небольших колебаний стоимости актива, многие дейтрейдеры используют кредитное плечо.

Однако, многие ошибочно считают, что дневная торговля — простое занятие. Торговать внутри дня — значит принимать быстрые торговые решения, что связано с высоким уровнем стресса. Также нужно быть готовым, что это очень активный вид торговли, который предполагает как прибыльные, так и убыточные сделки каждый день.

Сегодня разбираемся: что нужно делать, чтобы стать успешным дейтрейдером. Расскажем об особенностях этого стиля трейдинга, и вы поймете, подходит ли он вам. 👍

Что такое внутридневная торговля на бирже

Дейтрейдинг (англ. day trading) — торговля на бирже различными ценными активами внутри одного дня.

Могут встречаться и другие названия стратегии: внутридневной трейдинг или интрадэй. Соответственно, инвестора, который пытается получить прибыль, совершая быстрые сделки в рамках одного дня, называют дейтрейдером. 🚩

Торговля внутри дня предполагает более быструю прибыль, чем при использовании других торговых стратегий. Но при этом, торговые решения также принимаются на основании индикаторов технического анализа и графических моделей. С одним лишь отличием, что дейтрейдеры применяют теханализ на более коротких таймфреймах.

Дневные трейдеры чаще всего фокусируются на таймфреймах от M1 до H4.

Как правило, дейдтрейдеры закрывают все свои позиции в конце торгового дня. Активы для торговли внутри дня особо не отличаются от тех, что применяются внутри других тактик. Но для успешной реализации дейтрейдинга лучше всего подходят высоколиквидные активы .

Дейтрейдинг считается одной из самых “чувствительных” к изменениям рынка стратегией. Реагировать нужно незамедлительно. Дневные трейдеры используют любое движение рынка, чтобы извлечь из любой ситуации прибыль. Таким образом, данная стратегия позволяет заработать в максимально короткие сроки . Но при этом имеет свои особенности и подходит далеко не всем. ✅

Подойдет ли торговля внутри дня новичку?

Подходит ли такой тип торговли для новичков? Да. Научиться дейтрейдингу можно в кратчайшие сроки, при этом начинать можно с небольших вложений. Однако, дейтрейдер должен обладать определенными качествами, а также иметь достаточно много времени. Заниматься дневной торговлей, не погружаясь в процесс, не получится. Вернее, заработать при таком отношении не получится.

Личные качества, которые должны быть у дейтрейдера: дисциплинированность, стрессоустойчивость, умение быстро реагировать на изменения рынка и принимать торговые решения. Базовые навыки, которыми должен владеть дейтрейдер: технический анализ и риск-менеджмент.

Технический анализ предполагает изучение различных индикаторов и осцилляторов, с помощью которых трейдеры прогнозируют будущие ценовые движения. Как только трейдер научится читать сигналы технических индикаторов, то может начинать использовать стратегию дневной торговли. Без этого навыка успешный дейтрейдинг вряд ли случится. Использование отложенных лимитных ордеров, таких как тейк-профит (для фиксации прибыли) и стоп-лосс (для минимизации убытков), также необходимо.

Технический анализ является необходимым элементом при дневной торговле

Также можно вести торговый журнал , где фиксировать все успешные и убыточные сделки. Это эффективный способ, как учиться на собственных успехах и ошибках и развиваться как трейдер. 🚩

Повышать доходность от дневного трейдинга можно также с помощью кредитного плеча. Однако, маржинальная торговля всегда сопряжена с повышенными рисками, поэтому подходит больше для профессиональных трейдеров.

При дейтрейдинге основной упор делается на технический анализ. Фундаментальный анализ, который предполагает изучение фундаментальных факторов, таких как экономическая и политическая ситуация в стране и в мире и тд, в дейтрейдинге практически не используется.

Лучшие стратегии дневной торговли

Основное в дневном трейдинге — закрыть все сделки до того, как завершится торговый день. Перенос позиций на следующий день при торговле внутри дня не предполагается. Для этого существуют различные стратегии внутридневной торговли, которые используются в зависимости от той или иной ситуации на рынке и личных предпочтений трейдера.

Разберем самые популярные стратегии внутридневной торговли, которые чаще других применяются современном трейдинге. 👇

Технический анализ

Технический анализ (ТА) — это изучение ценовой динамики актива за определенный период и прогнозирование ее поведения в будущем. Главное в техническом анализе — цена, которая учитывает все.

Суть стратегии заключается в определении моделей, которые имели место в прошлом в аналогичных обстоятельствах. То есть в расчет берется историческая информация о цене, и делаются предположения о том, как она поведет себя в будущем.

Сторонники ТА считают, что поведение цены полностью зависит от психологии участников рынка , которые на одни и те же ситуации реагируют примерно одинаково. При этом, цена не меняется хаотично, а подчиняется определенным трендам.

Таким образом, технический анализ учитывает цикличность рынков. И поскольку история все время повторяется, то исторические данные о цене могут быть полезны при планировании торговли в будущем.

Источник

Внутридневная торговля акциями — что это такое и какие риски несет дейтрейдинг

Матерые трейдеры часто повторяют, что стабильность в бизнесе важнее заработка и спокойная работа с активами в расчете на перспективу лучше спекулятивных сделок, совершающихся в рамках одного дня. При этом спекулянтов на бирже меньше не становится.

Что такое дейтрейдинг

Daytrading в переводе с английского означает «внутридневная торговля» и представляет собой форму спекуляции ценными бумагами, при которой трейдер покупает и продает финансовый инструмент в течение одного торгового дня. Дейтрейдер — это не инвестор, потому что он держит позицию от нескольких секунд до одного-двух часов и зарабатывает на незначительных движениях цены. Таким образом, он не оставляет переноса открытых позиций на завтра, избегая тем самым неуправляемых рисков и отрицательных разрывов в цене.

Справка. Внутридневная торговля сильно отличается от долгосрочных сделок, в основе которых лежат стратегии покупки и удержания или стоимостного инвестирования.

Когда-то дейтрейдингом занимались исключительно банки, финансовые компании и профессиональные спекулянты. Со временем однодневная торговля стала привлекать инвесторов-одиночек, а с распространением электронной и маржинальной торговли она становится все более популярной даже среди новичков рынка.

В действительности же мало кто из любителей добивается настоящего успеха. Кому-то не хватает самодисциплины и целеустремленности, а кому-то —элементарных знаний о принципах управления капиталом. Кажущаяся простота быстрой покупки и продажи акций очень часто оказывается обманчивой.

Кому подходит внутридневная торговля

Если даже обычным спекулянтом может стать далеко не каждый, что же тогда говорить о дейтрейдинге, представляющем собой спекуляцию в своем высшем проявлении. Это не банальное «купи-продай», где сделка может растянуться на дни или даже недели. Трейдер-спекулянт может открыть и закрыть сделку меньше чем за минуту — за это время в его голове должна сложиться полная картина ситуации со всеми вариантами ее дальнейшего развития.

Важно! Торговля внутри дня — это прежде всего для стрессоустойчивых людей, умеющих не только подолгу ждать подходящей точки входа, но и торговать в обстановке острого цейтнота. При соблюдении неукоснительных правил риск-менеджмента, соблюдении стопов и аккуратном использовании кредитных плечей торговля может приносить стабильную прибыль.

Вообще, дейтрейдинг больше всего подходит спекулятивным маркетмейкерам (ими могут быть не только крупные частные инвесторы, но и фонды, и даже банки), которые благодаря инсайдерской информации и большим финансовым возможностям могут единолично влиять на колебания цен. Они охотно играют против множества мелких трейдеров и почти всегда выигрывают, поскольку с легкостью могут пережить просадки, смертельные для небольших депозитов.

Простые стратегии для дейтрейдинга

Стратегий множество, причем большинство из них представляют собой адаптированные под дейтрейдинг методики, применяемые на фондовых биржах. Приведем несколько типичных подходов.

Торговля на пробой

Термином «пробой» называют ситуацию, когда цена на повышенном объеме пробивает уже существующий уровень сопротивления или поддержки. Например, если цена проходит уровень сопротивления (область самых высоких цен), трейдер открывает длинную позицию в расчете на прибыль от роста рынка. Если же цена пробивает уровень поддержки (область ценовых минимумов), он открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении рынка.

Торговля на откате

Главный принцип стратегии основывается на расчете на типичное поведение цен после формирования тренда. Цена прежде чем двинуться в определенном направлении, на какое-то время откатывается назад, и если точно уловить этот момент, то можно войти в ту же позицию, но уже на более выгодных условиях.

Для этого трейдер должен отобрать акции или ЕTF, которые в течение нескольких дней показывали уверенное движение вверх, дождаться первого отката в сторону уровня поддержки и успеть «заскочить» в сделку, прежде чем цена возобновит движение вверх. Для торговли на откате важно иметь установившийся тренд и помнить базовое правило: чем больше по времени длится тренд, тем большая существует вероятность, что он продолжит движение в том же направлении.

Скальпинг

Так называется вид трейдинга, заключающийся в совершении за короткое время большого количества сделок, в расчете пусть и на минимальный, но частый выигрыш. Одним из достоинств стратегии является возможность начать трейдинг с небольшой суммы. Большинство скальперов, торгующих на российском рынке, имеют на счете менее 100 000 рублей. Сопоставимо низкий входной порог существует и для скальпинга американских фьючерсов — 500 долларов США.

Инструменты внутридневной торговли на Московской бирже

Внимание! Для дейтрейдинга на Московской бирже чаще выбирают акции Сбербанка, «Лукойла», «Газпрома» и других наиболее крупных российских компаний.

Такому выбору есть несколько объяснений. Во-первых, акции этих компаний являются наиболее ликвидными. Во-вторых, объемы торгов на Московской бирже таковы, что можно торговать с практически любой суммой на депозите. В-третьих, есть вариант маржинальной торговли, при которой часть средств, необходимых для покупки акций, можно взять в кредит у брокера. Правда, в случае использования кредитного плеча брокер возьмет свой процент, поэтому дейтрейдинг российскими акциями предполагает комиссию, размер которой необходимо закладывать в сделки. И не стоит забывать о главном риске торговли на заемные средства — получить убыток, потеряв свои деньги, и вдобавок остаться должным брокеру.

Вообще, к основным инструментам торговли внутри дня вполне обоснованно относят также статистические новости и технический анализ, для успешного применения которых необходим серьезный опыт.

Риски торговли внутри дня

• Психологическое несоответствие. Дейтрейдинг требует обладания набором определенных качеств. Это самодисциплина, умение концентрироваться и работать в условиях жесткого стресса, способность к мгновенному анализу и принятию решений. Если этих качеств нет, то не будет и результата.
• Большой финансовый риск. Далеко не всегда удается вовремя закрыть убыточную сделку и не допустить серьезных потерь. Причем такое часто происходит даже не по вине трейдера. В ситуации, когда счет времени для принятия решения идет на секунды, отключение интернета или возникшая неисправность оборудования могут обернуться настоящей катастрофой.
• Минусы агрессивной стратегии. Дейтрейдинг подразумевает ведение агрессивной торговли, то есть торговли с большим кредитным плечом и на весь открытый депозит. Однако такая стратегия очень часто приводит к убыткам и потере всего депозита. Примеров удачного ведения агрессивной торговли в течение сколько-нибудь долгого времени на самом деле очень немного.
• Пустые обещания. Очень часто люди приходят в дейтрейдинг, поверив разговорам о быстрой и легкой прибыли, которую можно получать, торгуя внутри дня и не особо напрягаясь.

Вместо заключения

Как известно, легких денег не бывает, особенно в дейтрейдинге. Как сказал Ларри Уильямс — известный американский трейдер, сумевший за год превратить 10 000 долларов в миллион: «Если вы вынуждены торговать внутри дня — не делайте этого слишком часто. Чем чаще вы торгуете, тем больше вероятность вашего проигрыша».

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник

Что представляет из себя внутридневной трейдинг?

Содержание статьи

Торговли внутри дня (day trading, intraday) — это краткосрочные сделки на бирже, совершаемые в пределах одной торговой сессии без переноса открытых позиций на следующий день. Это довольно специфический метод торговли, потому что при таком подходе нужно учитывать все поступающие новости, статистику, внешние факторы и тому подобные события. Реакции рынка могут быть резкими, но короткими. Именно это и интересует внутридневного инвестора. Торгуя в пределах дня, можно существенно сэкономить свое рабочее время и добиться прибыли в более сжатые сроки.

Сейчас вполне можно говорить о том, что для финансовых рынков основным локомотивом является как раз внутридневная торговля. В США, где интрадей-торговля разрешена с 1996 года, статистика показывает, что в период с 1996 по 2000 годы на бирже NASDAQ примерно 70% внутридневных инвесторов теряли свою прибыль. Почему? Потому что трейдер, желая увеличить маржинальность, наращивает и риск. В этом и состоит «тонкий» момент внутридневного трейдинга.

Управление капиталом и рисками

Ниже будет много теории на этот счет, но основное, что стоит повторять и повторять — это что никакие сделки не переносятся на следующий день. Открытая сегодня позиция сегодня же и должна быть закрыта. Минимизировать риски поможет понимание дневной волатильности актива (это нужно выяснить заранее путем наблюдений, чтобы знать, к чему быть готовым). Есть и мелкие лайфхаки: например, время завершения азиатской сессии и начало европейской неплохо подходит для разворотных позиций.

В рамках управления рисками стоит еще раз подчеркнуть, что ограничение прибыли и убытков на день — необходимый и важный для интрадей-трейдера момент.

Стратегии дейтрейдинга

На самом деле, стратегия тут одна: закрыть все открытые сделки до момента завершения торгового дня. Если же углубиться в частности, то стратегии интрадей-торговли делятся на скальпинг и торговлю на новостях. Остановимся чуть подробнее на каждой из них.

Скальпинг — это очень просто и очень эффективно. Чтобы использовать этот торговый метод, необходимо установить четкий порог закрытия сделки. Если план предполагает подход «5×5», то при смене тренда на 5 пунктов в любую сторону сделка должна быть закрыта (в «плюс» или «минус» — уже неважно). В одном случае трейдер-скальпер получит прибыль в 5 пунктов, во втором — такой же убыток. Для минимизации рисков ухода тренда «не в ту сторону» применяется технический анализ поведения актива, а также установка уровня Stop Loss предельно близко к цене инструмента. В совокупности это действительно способно уберечь трейдера от большинства рисков. Не обязательно следовать «Правилу 5 пунктов» — с опытом и течением времени инвесторы сами находят для себя оптимальный порог закрытия позиции. Главное — закрыть ее при любом раскладе.

Здесь стоит обратить внимание на то, что во внутридневной торговле большое значение имеет ликвидность актива. Нужно выбирать для работы те инструменты, которые отличаются хорошей глубиной ликвидности, или же активы с ярким трендом и повышенной волатильностью. Это нужно, чтобы расширить свои возможности заработать внутри дня больше.

Торговля на новостях — это еще одна очень распространенная стратегия интрадей-трейдинга. Здесь трейдеру необходимо держать «в поле зрения» все выходящие финансовые новости, а также политические и общеэкономические публикации — то есть любые события, способные оказать влияние на динамику цен. В данном случае лучшим другом инвестора станет макроэкономический календарь и перечень запланированных событий — от встреч на высшем уровне до саммитов и различного рода переговоров.

По мере накопления опыта многие трейдеры формируют собственную стратегию внутридневной торговли, и это тоже работает.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Внутридневной трейдинг — это процесс энергозатратный, требующий большого напряжения, особенно в начале пути. Здесь очень высока и психоэмоциональная нагрузка. Именно для интрадей-трейдинга очень актуальна стандартная рекомендация про «холодную голову и полное отключение эмоций». Когда внутридневная быстрая сделка окажется открытой, времени успокаиваться уже не будет. Это стоит понимать с самого начала.

Чтобы справиться с эмоциями было легче, имеет смысл ограничить риски и обозначить процент от депозита, с которым идет работа именно сегодня. Открыв сделку внутри дня на 5-6% от всего портфеля, можно здорово пощекотать себе нервы. Для начала будет вполне достаточно 1-2% от депозита — с опытом этот лимит можно будет безболезненно увеличить.

Для получения дохода от внутридневной торговли нужно совершить за день большое количество сделок, а это требует сил. Помимо этого, частое открытие и закрытие сделок — это более высокие комиссионным издержки. Здесь каждый принимает для себя решение индивидуально, стоит оно того или нет.

Основные правила дейтрейдинга

Торговля внутри дня потребует от инвестора двух качеств: скорости и четкости. Чем быстрее вы будете принимать решения и чем аккуратнее они будут реализованы — тем лучше пойдет дело. Здесь не будет времени на долгие раздумья, глубокий анализ и неспешный системный подход. Поэтому есть смысл ограничить до минимума перечень инструментов для интрадей-трейдинга. Логично оставить 2-3 актива, чтобы не «утяжелять» свой инвестиционный портфель и не путаться в графиках, данных и новостях. Если вы новичок интрадей-трейдинга, поначалу лучше ограничиться одной валютной парой. Позже и объемы торговли, и количество инструментов можно легко нарастить.

Очень важно определить для себя время работы. Учитывая высокую нагрузку в торговый период, поначалу можно ограничить время работы двумя-тремя часами в день — убивать нервным напряжением свою психику сразу же не надо.

Никогда не ставьте себе целью заработать сколько-то пунктов за торговый день. Это будет давить, нервировать и подталкивать к необдуманным шагам. Ставьте перед собой только достижимые цели.

Стоит взять себе за правило прекращать интрадей-трейдинг в ситуациях, которые развиваются спонтанно или непредсказуемо. Кроме того, стоит на сегодня завершить работу после нескольких неудачных сделок подряд — не нужно пытаться отыграться, такой подход ни к чему продуктивному не приведет.

Анна Ростова

Forex-трейдер с более чем 10-летним стажем работы в ведущих инвестиционных банках. Предоставляет аргументированное видение рынков через аналитические статьи, регулярно публикуемые в обзорах RoboForex и других популярных финансовых изданиях.

Источник